• • Posicionar y gestionar los saldos diarios.
• • Realizar fondeos entre bancos.
• • Supervisar acreditaciones y débitos bancarios.
• • Elaborar y analizar desvíos del Cash Flow.
• • Evaluar alternativas de inversión y endeudamiento de acuerdo con los requerimientos de caja y oportunidades de tasa.
• • Preparar la propuesta semanal de pagos y atender los pagos diarios fuera de propuesta.
• • Brindar análisis y coordinar fechas de pago con proveedores.
• • Conciliar bancos y manejar interbanking y plataformas de pagos diversas.